中欧精选定期开放混合A
(001117)公募混合型
2.2536
0.37%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
2.2536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.45%
- 最近一季：43.94%
- 最近半年：44.62%
- 今年以来：49.41%
- 最近一年：34.30%
- 最近两年：50.15%
- 最近三年：33.32%
- 成立以来：125.36%
- 成立日期：2015-03-18
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.68亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2536 | 2.2536 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 2.2453 | 2.2453 | 3.01% |
| 2025-09-26 | 2.1796 | 2.1796 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 2.1988 | 2.1988 | 1.11% |
| 2025-09-24 | 2.1747 | 2.1747 | 0.76% |
| 2025-09-23 | 2.1582 | 2.1582 | 0.30% |
| 2025-09-22 | 2.1518 | 2.1518 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 2.1428 | 2.1428 | 0.62% |
| 2025-09-18 | 2.1297 | 2.1297 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 2.1383 | 2.1383 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧精选定期开放混合A | 4.42% | 10.45% | 43.94% | 44.62% | 34.30% | 49.41% |
| 同类型排名 | 1226/8521 | 1115/8521 | 812/8521 | 987/8521 | 2536/8521 | 1385/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.36亿份 | 57687 |
基金经理
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周蔚文 上任时间：2016-12-01
周蔚文先生,中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投 展开∨ 收起∧
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