中欧精选定期开放混合A

(001117)公募混合型
2.2536 0.37%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
2.2536
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.45%
  • 最近一季:43.94%
  • 最近半年:44.62%
  • 今年以来:49.41%
  • 最近一年:34.30%
  • 最近两年:50.15%
  • 最近三年:33.32%
  • 成立以来:125.36%
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金经理:周蔚文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:32.68亿元
  • 投资风格:灵活配置型(封闭)
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧精选定期开放混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.72% 335.57 18617.24 6.45% 0.00 (新增)
2 002714 牧原股份 5.32% 412.44 17326.60 6.01% 0.00 (新增)
3 600309 万华化学 4.49% 269.30 14612.29 5.07% 0.00 (新增)
4 600031 三一重工 4.31% 781.15 14021.73 4.86% 0.00 (新增)
5 002050 三花智控 3.98% 491.74 12972.01 4.50% 0.00 (新增)
6 000408 藏格矿业 3.94% 300.62 12827.46 4.45% 0.00 (新增)
7 600660 福耀玻璃 3.67% 209.46 11941.39 4.14% 0.00 (新增)
8 300750 宁德时代 3.57% 46.10 11628.35 4.03% 0.00 (新增)
9 603986 兆易创新 3.48% 89.51 11325.33 3.93% 0.00 (新增)
10 601899 紫金矿业 3.44% 573.72 11187.46 3.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.12% 404.96 20907.86 7.23% 404.96 (100.00%)
2 600309 万华化学 5.64% 286.82 19277.26 6.67% -138.93 (-32.63%)
3 600031 三一重工 3.96% 708.70 13515.00 4.67% 142.52 (25.17%)
4 002714 牧原股份 3.86% 340.42 13184.40 4.56% -183.72 (-35.05%)
5 002050 三花智控 3.76% 445.86 12854.05 4.44% -325.50 (-42.20%)
6 601601 中国太保 3.29% 349.51 11240.22 3.89% 349.51 (100.00%)
7 600660 福耀玻璃 3.21% 186.92 10947.62 3.79% 0.00 (0.00%)
8 002517 恺英网络 3.20% 679.56 10913.74 3.77% 679.56 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 3.04% 573.72 10395.73 3.59% -152.56 (-21.01%)
10 603986 兆易创新 2.54% 74.09 8659.27 2.99% 74.09 (100.00%)
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