0.2943
每万份收益 [2025-09-27]
1.0590%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-03-23
- 基金经理：任爽 周卓熙 曾雪兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2792 |
1.059% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2943 |
1.059% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2942 |
1.05% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2875 |
1.042% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2892 |
1.031% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2823 |
1.024% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2937 |
1.023% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2786 |
1.012% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2786 |
1.011% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2787 |
1.01% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2665 |
1.009% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2747 |
1.014% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2820 |
1.016% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2716 |
1.013% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2765 |
1.016% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2765 |
1.017% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2773 |
1.017% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2772 |
1.017% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2770 |
1.017% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2774 |
1.018% |