益民品质升级混合A
(001135)公募混合型
0.9598
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
0.9598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：9.78%
- 最近半年：25.55%
- 今年以来：44.40%
- 最近一年：48.51%
- 最近两年：48.35%
- 最近三年：28.14%
- 成立以来：23.99%
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：益民
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9598 | 0.9598 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 0.9587 | 0.9587 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 0.9563 | 0.9563 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 0.9567 | 0.9567 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 0.9575 | 0.9575 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 0.9547 | 0.9547 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 0.9550 | 0.9550 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 0.9553 | 0.9553 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 0.9552 | 0.9552 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 0.9592 | 0.9592 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民品质升级混合A | 0.53% | 0.85% | 9.78% | 25.55% | 48.51% | 44.40% |
| 同类型排名 | 6452/8521 | 5921/8521 | 5676/8521 | 3279/8521 | 1409/8521 | 1785/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.72亿份 | 2000 |
基金经理
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王勇 上任时间：2023-02-28
王勇先生:中国,研究生、博士,曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理;北京艾亿新融资本管理有限公司交易员;中融国际信托有限公司量化研究主管;太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 益民基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-29 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-05-29 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-05-16 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 益民基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 |
| 2025-04-21 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-24 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-24 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资更新基金招募说明书 |
| 2025-03-24 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-03-22 | 关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-08 | 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |