益民品质升级混合A
(001135)公募混合型
0.9598
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
0.9598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：9.78%
- 最近半年：25.55%
- 今年以来：44.40%
- 最近一年：48.51%
- 最近两年：48.35%
- 最近三年：28.14%
- 成立以来：23.99%
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：益民
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2020-01-15 |
| 2 | 0.070000 | 2018-11-22 |
| 3 | 0.027000 | 2017-12-05 |