工银总回报灵活配置混合A
(001140)公募混合型
2.6940
0.34%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
2.6940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.59%
- 最近一季：33.23%
- 最近半年：35.31%
- 今年以来：36.34%
- 最近一年：39.08%
- 最近两年：47.21%
- 最近三年：40.31%
- 成立以来：169.40%
- 成立日期：2015-04-17
- 基金经理：鄢耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6940 | 2.6940 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 2.6850 | 2.6850 | 1.86% |
| 2025-09-26 | 2.6360 | 2.6360 | -1.75% |
| 2025-09-25 | 2.6830 | 2.6830 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 2.6840 | 2.6840 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 2.6490 | 2.6490 | 1.15% |
| 2025-09-22 | 2.6190 | 2.6190 | 1.71% |
| 2025-09-19 | 2.5750 | 2.5750 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 2.5830 | 2.5830 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 2.5850 | 2.5850 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银总回报灵活配置混合A | 1.70% | 10.59% | 33.23% | 35.31% | 39.08% | 36.34% |
| 同类型排名 | 4334/8521 | 1086/8521 | 1731/8521 | 1805/8521 | 2078/8521 | 2722/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.05亿份 | 10893 |
基金经理
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鄢耀 上任时间：2015-04-17
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-29 | 关于恢复工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-09-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |