中欧瑾源灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13234.17	49.99%	51.81%
金融业	6269.94	23.68%	24.54%
采矿业	1395.61	5.27%	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1147.54	4.33%	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	940.55	3.55%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	923.45	3.49%	3.61%
建筑业	484.43	1.83%	1.90%
科学研究和技术服务业	294.45	1.11%	1.15%
农、林、牧、渔业	277.06	1.05%	1.08%
租赁和商务服务业	233.37	0.88%	0.91%
房地产业	197.42	0.75%	0.77%
批发和零售业	75.39	0.28%	0.30%
卫生和社会工作	72.26	0.27%	0.28%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16077.23	50.98%	53.81%
金融业	6915.20	21.93%	23.15%
采矿业	1481.39	4.70%	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1449.04	4.59%	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1073.31	3.40%	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	1022.74	3.24%	3.42%
建筑业	557.77	1.77%	1.87%
科学研究和技术服务业	333.59	1.06%	1.12%
农、林、牧、渔业	295.10	0.94%	0.99%
租赁和商务服务业	251.85	0.80%	0.84%
房地产业	246.32	0.78%	0.82%
卫生和社会工作	92.69	0.29%	0.31%
批发和零售业	81.07	0.26%	0.27%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13812.11	49.38%	54.33%
金融业	5707.87	20.41%	22.45%
采矿业	1299.68	4.65%	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1265.36	4.52%	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	930.05	3.33%	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	912.99	3.26%	3.59%
建筑业	433.48	1.55%	1.71%
农、林、牧、渔业	252.69	0.90%	0.99%
科学研究和技术服务业	252.07	0.90%	0.99%
租赁和商务服务业	226.99	0.81%	0.89%
房地产业	176.23	0.63%	0.69%
卫生和社会工作	80.96	0.29%	0.32%
批发和零售业	70.45	0.25%	0.28%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	920.76	18.00%	88.95%
采矿业	40.25	0.79%	3.89%
金融业	37.83	0.74%	3.65%
科学研究和技术服务业	18.33	0.36%	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.96	0.35%	1.73%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	714.46	14.11%	100.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181.57	3.47%	17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.27	3.25%	16.69%
交通运输、仓储和邮政业	165.22	3.15%	16.19%
采矿业	162.42	3.10%	15.92%
金融业	102.58	1.96%	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.26	1.40%	7.18%
建筑业	66.99	1.28%	6.57%
农、林、牧、渔业	53.99	1.03%	5.29%
住宿和餐饮业	44.04	0.84%	4.32%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	704.72	10.72%	48.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.50	1.67%	7.48%
采矿业	106.60	1.62%	7.28%
金融业	97.49	1.48%	6.66%
房地产业	95.45	1.45%	6.52%
科学研究和技术服务业	81.00	1.23%	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	79.29	1.21%	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	75.03	1.14%	5.12%
住宿和餐饮业	59.52	0.91%	4.06%
农、林、牧、渔业	55.85	0.85%	3.81%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1184.54	7.98%	50.32%
采矿业	326.23	2.20%	13.86%
金融业	218.96	1.47%	9.30%
房地产业	170.33	1.15%	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	145.01	0.98%	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.00	0.77%	4.89%
农、林、牧、渔业	88.37	0.60%	3.75%
科学研究和技术服务业	71.69	0.48%	3.05%
住宿和餐饮业	34.01	0.23%	1.44%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9263.83	25.25%	76.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1170.06	3.19%	9.71%
房地产业	1065.06	2.90%	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	550.97	1.50%	4.57%
租赁和商务服务业	2.00	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.59	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9630.66	17.01%	73.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1584.18	2.80%	12.13%
房地产业	1079.70	1.91%	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	747.45	1.32%	5.73%
批发和零售业	5.85	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	4.20	0.01%	0.03%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11990.20	14.63%	71.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1362.18	1.66%	8.08%
金融业	997.09	1.22%	5.91%
房地产业	953.43	1.16%	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	918.83	1.12%	5.45%
科学研究和技术服务业	627.31	0.77%	3.72%
批发和零售业	9.09	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.58	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9196.29	10.54%	60.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1950.17	2.23%	12.90%
金融业	1667.37	1.91%	11.03%
房地产业	855.83	0.98%	5.66%
科学研究和技术服务业	795.36	0.91%	5.26%
公共管理、社会保障和社会组织	479.50	0.55%	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.63	0.19%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	7.33	0.01%	0.05%
批发和零售业	2.65	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10441.26	12.69%	66.68%
金融业	2106.98	2.56%	13.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1754.57	2.13%	11.20%
公共管理、社会保障和社会组织	456.75	0.56%	2.92%
文化、体育和娱乐业	433.37	0.53%	2.77%
房地产业	313.04	0.38%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.57	0.13%	0.69%
批发和零售业	32.88	0.04%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	7.89	0.01%	0.05%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7617.08	9.13%	56.67%
金融业	2046.78	2.45%	15.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1288.98	1.54%	9.59%
房地产业	1195.32	1.43%	8.89%
建筑业	720.10	0.86%	5.36%
文化、体育和娱乐业	480.28	0.58%	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.46	0.08%	0.52%
科学研究和技术服务业	17.88	0.02%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10404.47	14.70%	67.16%
金融业	1798.49	2.54%	11.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1149.76	1.62%	7.42%
房地产业	537.88	0.76%	3.47%
租赁和商务服务业	516.88	0.73%	3.34%
农、林、牧、渔业	500.58	0.71%	3.23%
文化、体育和娱乐业	483.89	0.68%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.64	0.12%	0.53%
科学研究和技术服务业	15.98	0.02%	0.10%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8411.14	11.35%	63.41%
金融业	1991.27	2.69%	15.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1147.95	1.55%	8.65%
文化、体育和娱乐业	667.90	0.90%	5.04%
房地产业	540.26	0.73%	4.07%
农、林、牧、渔业	480.45	0.65%	3.62%
水利、环境和公共设施管理业	16.58	0.02%	0.13%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4991.98	9.27%	57.57%
金融业	1636.93	3.04%	18.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1137.83	2.11%	13.12%
交通运输、仓储和邮政业	559.33	1.04%	6.45%
文化、体育和娱乐业	326.65	0.61%	3.77%
水利、环境和公共设施管理业	17.95	0.03%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2783.50	5.81%	33.05%
金融业	2287.57	4.78%	27.16%
采矿业	1063.86	2.22%	12.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	795.51	1.66%	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	509.47	1.06%	6.05%
批发和零售业	409.77	0.86%	4.87%
建筑业	340.90	0.71%	4.05%
文化、体育和娱乐业	218.39	0.46%	2.59%
科学研究和技术服务业	13.22	0.03%	0.16%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2902.17	6.52%	32.76%
金融业	2652.42	5.96%	29.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1044.39	2.35%	11.79%
采矿业	923.25	2.08%	10.42%
交通运输、仓储和邮政业	662.42	1.49%	7.48%
文化、体育和娱乐业	314.99	0.71%	3.56%
房地产业	243.95	0.55%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	103.61	0.23%	1.17%
科学研究和技术服务业	10.77	0.02%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2481.96	5.74%	33.18%
金融业	1853.97	4.29%	24.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1052.69	2.44%	14.07%
采矿业	950.06	2.20%	12.70%
交通运输、仓储和邮政业	868.78	2.01%	11.62%
文化、体育和娱乐业	242.53	0.56%	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.42	0.07%	0.39%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3633.36	9.03%	49.41%
制造业	2194.75	5.45%	29.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	635.45	1.58%	8.64%
交通运输、仓储和邮政业	428.12	1.06%	5.82%
文化、体育和娱乐业	239.58	0.60%	3.26%
建筑业	195.26	0.49%	2.66%
采矿业	22.56	0.06%	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1579.17	4.93%	56.78%
交通运输、仓储和邮政业	448.49	1.40%	16.13%
文化、体育和娱乐业	256.05	0.80%	9.21%
建筑业	216.12	0.67%	7.77%
农、林、牧、渔业	148.78	0.46%	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.11	0.37%	4.28%
金融业	13.43	0.04%	0.48%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	647.81	2.09%	35.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	627.55	2.03%	34.49%
交通运输、仓储和邮政业	245.01	0.79%	13.46%
建筑业	202.64	0.66%	11.14%
文化、体育和娱乐业	96.60	0.31%	5.31%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1663.32	5.39%	60.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	681.03	2.21%	24.81%
交通运输、仓储和邮政业	226.32	0.73%	8.25%
批发和零售业	88.04	0.29%	3.21%
农、林、牧、渔业	86.05	0.28%	3.14%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1202.85	3.89%	59.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	570.24	1.85%	28.03%
批发和零售业	99.02	0.32%	4.87%
农、林、牧、渔业	85.36	0.28%	4.20%
房地产业	77.24	0.25%	3.80%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2334.71	7.65%	61.58%
采矿业	412.82	1.35%	10.89%
金融业	348.48	1.14%	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	279.65	0.92%	7.38%
批发和零售业	235.45	0.77%	6.21%
文化、体育和娱乐业	103.33	0.34%	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	76.71	0.25%	2.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4010.66	13.27%	47.00%
金融业	1878.79	6.21%	22.02%
采矿业	763.12	2.52%	8.94%
房地产业	525.03	1.74%	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.00	1.46%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	438.15	1.45%	5.13%
批发和零售业	296.35	0.98%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	128.78	0.43%	1.51%
建筑业	52.37	0.17%	0.61%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2514.09	6.13%	35.89%
制造业	2289.50	5.58%	32.68%
采矿业	865.95	2.11%	12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	852.07	2.08%	12.16%
交通运输、仓储和邮政业	249.92	0.61%	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	142.80	0.35%	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	73.66	0.18%	1.05%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.16%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3194.76	10.92%	34.76%
金融业	1994.62	6.82%	21.70%
采矿业	1801.46	6.16%	19.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	932.19	3.19%	10.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	465.60	1.59%	5.07%
批发和零售业	313.24	1.07%	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	283.95	0.97%	3.09%
建筑业	204.85	0.70%	2.23%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3211.63	2.08%	34.50%
金融业	3001.95	1.95%	32.25%
采矿业	1055.97	0.69%	11.34%
水利、环境和公共设施管理业	501.42	0.33%	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	451.18	0.29%	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	376.49	0.24%	4.04%
租赁和商务服务业	299.46	0.19%	3.22%
建筑业	201.94	0.13%	2.17%
房地产业	105.60	0.07%	1.13%
农、林、牧、渔业	95.20	0.06%	1.02%
批发和零售业	7.41	0.00%	0.08%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2515.00	1.63%	39.49%
金融业	1830.97	1.19%	28.75%
采矿业	658.66	0.43%	10.34%
房地产业	380.11	0.25%	5.97%
建筑业	359.97	0.23%	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	339.84	0.22%	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	284.85	0.18%	4.47%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1856.95	1.19%	36.26%
金融业	1349.39	0.86%	26.35%
采矿业	594.91	0.38%	11.62%
建筑业	310.94	0.20%	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	304.32	0.19%	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	299.25	0.19%	5.84%
房地产业	250.75	0.16%	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	154.04	0.10%	3.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	971.28	0.63%	42.80%
金融业	521.15	0.34%	22.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	256.90	0.17%	11.32%
建筑业	193.93	0.13%	8.55%
采矿业	162.84	0.11%	7.18%
水利、环境和公共设施管理业	154.04	0.10%	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.00%	0.31%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.09%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1970.91	0.96%	71.44%
采矿业	164.22	0.08%	5.95%
房地产业	159.00	0.08%	5.76%
水利、环境和公共设施管理业	158.89	0.08%	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	156.00	0.08%	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.09	0.07%	5.30%
建筑业	3.62	0.00%	0.13%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2142.53	0.81%	66.73%
采矿业	669.60	0.25%	20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.10%	8.06%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.04%	3.06%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.69%
建筑业	19.51	0.01%	0.61%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	539.44	1.04%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20457.89	1.47%	54.78%
批发和零售业	6489.73	0.47%	17.38%
文化、体育和娱乐业	4626.98	0.33%	12.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4442.53	0.32%	11.90%
水利、环境和公共设施管理业	777.53	0.06%	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	434.83	0.03%	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	114.02	0.01%	0.31%
租赁和商务服务业	0.39	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.32	0.00%	0.00%
金融业	0.07	0.00%	0.00%