北信瑞丰平安中国
(001154)公募混合型
1.1080
0.73%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.1080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：-7.97%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2015-05-05
- 基金经理：王玉珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 1.1000 | 1.1000 | 1.20% |
| 2025-09-26 | 1.0870 | 1.0870 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0880 | 1.0880 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.46% |
| 2025-09-23 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0810 | 1.0810 | -1.55% |
| 2025-09-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰平安中国 | 1.93% | -0.45% | 7.16% | 10.91% | 10.03% | 8.73% |
| 同类型排名 | 4031/8521 | 7432/8521 | 6132/8521 | 5641/8521 | 5536/8521 | 6345/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 517 |
基金经理
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王玉珏 上任时间：2024-01-17
王玉珏先生:中国国籍,清华五道口金融硕士。曾任职于中国科学院长春光机所、海克斯康测量技术有限公司、国投泰康信托有限公司、华夏理财有限责任公司,2019年起从事权益投资相关工作,管理证券类信托计划和银行理财产品的权益部分。2023年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日担任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |