国联安睿祺灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3154.41	8.98%	61.25%
金融业	648.57	1.85%	12.59%
采矿业	573.47	1.63%	11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	328.36	0.93%	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	225.42	0.64%	4.38%
科学研究和技术服务业	71.00	0.20%	1.38%
建筑业	59.72	0.17%	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	57.50	0.16%	1.12%
批发和零售业	17.75	0.05%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	13.47	0.04%	0.26%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3204.42	9.72%	65.53%
金融业	504.94	1.53%	10.33%
采矿业	501.07	1.52%	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	279.56	0.85%	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	206.07	0.62%	4.21%
科学研究和技术服务业	76.64	0.23%	1.57%
建筑业	72.88	0.22%	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	44.56	0.14%	0.91%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3761.39	11.12%	66.76%
采矿业	511.92	1.51%	9.09%
金融业	477.21	1.41%	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	411.32	1.22%	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	240.81	0.71%	4.27%
建筑业	94.19	0.28%	1.67%
科学研究和技术服务业	88.10	0.26%	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	49.28	0.15%	0.87%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5764.52	13.65%	72.73%
采矿业	680.83	1.61%	8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	655.24	1.55%	8.27%
金融业	438.21	1.04%	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	148.56	0.35%	1.87%
科学研究和技术服务业	133.77	0.32%	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	104.62	0.25%	1.32%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2158.12	11.33%	60.47%
采矿业	596.62	3.13%	16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	279.85	1.47%	7.84%
金融业	274.04	1.44%	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	115.68	0.61%	3.24%
科学研究和技术服务业	81.07	0.43%	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	63.78	0.33%	1.79%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10626.44	14.83%	69.87%
金融业	1266.55	1.77%	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	925.53	1.29%	6.09%
采矿业	822.99	1.15%	5.41%
房地产业	553.91	0.77%	3.64%
建筑业	343.95	0.48%	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	331.54	0.46%	2.18%
批发和零售业	178.51	0.25%	1.17%
科学研究和技术服务业	63.85	0.09%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	59.56	0.08%	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	34.72	0.05%	0.23%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9299.41	12.91%	68.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1233.10	1.71%	9.05%
金融业	1215.30	1.69%	8.92%
房地产业	591.12	0.82%	4.34%
采矿业	413.07	0.57%	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	358.92	0.50%	2.63%
科学研究和技术服务业	204.41	0.28%	1.50%
建筑业	193.33	0.27%	1.42%
租赁和商务服务业	73.30	0.10%	0.54%
批发和零售业	25.37	0.04%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	20.27	0.03%	0.15%
卫生和社会工作	2.71	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10119.77	13.29%	73.69%
金融业	1137.44	1.49%	8.28%
房地产业	825.60	1.08%	6.01%
采矿业	468.45	0.62%	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	450.91	0.59%	3.28%
科学研究和技术服务业	327.60	0.43%	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	283.69	0.37%	2.07%
租赁和商务服务业	108.02	0.14%	0.79%
卫生和社会工作	6.46	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.51	0.00%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8060.49	15.76%	66.59%
金融业	1320.53	2.58%	10.91%
采矿业	615.68	1.20%	5.09%
房地产业	470.98	0.92%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	469.68	0.92%	3.88%
科学研究和技术服务业	260.14	0.51%	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	240.08	0.47%	1.98%
批发和零售业	217.94	0.43%	1.80%
租赁和商务服务业	199.95	0.39%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	193.11	0.38%	1.60%
建筑业	51.50	0.10%	0.43%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8679.14	16.31%	64.60%
金融业	2050.75	3.85%	15.26%
采矿业	597.03	1.12%	4.44%
租赁和商务服务业	421.27	0.79%	3.14%
房地产业	410.00	0.77%	3.05%
科学研究和技术服务业	394.91	0.74%	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	297.65	0.56%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	282.56	0.53%	2.10%
建筑业	142.07	0.27%	1.06%
批发和零售业	113.01	0.21%	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	26.67	0.05%	0.20%
卫生和社会工作	19.34	0.04%	0.14%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8098.91	11.96%	62.89%
金融业	2331.93	3.44%	18.11%
科学研究和技术服务业	477.79	0.71%	3.71%
采矿业	456.96	0.67%	3.55%
房地产业	383.00	0.57%	2.97%
租赁和商务服务业	297.75	0.44%	2.31%
批发和零售业	279.68	0.41%	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	278.44	0.41%	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.08	0.31%	1.62%
建筑业	56.61	0.08%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	4.01	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	2.57	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8411.34	10.99%	63.31%
金融业	2113.88	2.76%	15.91%
科学研究和技术服务业	597.92	0.78%	4.50%
租赁和商务服务业	394.94	0.52%	2.97%
房地产业	355.68	0.46%	2.68%
卫生和社会工作	353.76	0.46%	2.66%
采矿业	307.57	0.40%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	280.06	0.37%	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	249.44	0.33%	1.88%
批发和零售业	158.19	0.21%	1.19%
建筑业	50.47	0.07%	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.02%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7586.57	13.03%	58.16%
金融业	2376.67	4.08%	18.22%
科学研究和技术服务业	628.66	1.08%	4.82%
卫生和社会工作	625.92	1.07%	4.80%
租赁和商务服务业	468.00	0.80%	3.59%
房地产业	383.58	0.66%	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267.59	0.46%	2.05%
采矿业	252.25	0.43%	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	218.90	0.38%	1.68%
批发和零售业	133.05	0.23%	1.02%
建筑业	98.02	0.17%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7845.52	16.11%	63.09%
金融业	2315.04	4.75%	18.62%
科学研究和技术服务业	563.72	1.16%	4.53%
房地产业	453.47	0.93%	3.65%
租赁和商务服务业	390.13	0.80%	3.14%
采矿业	242.25	0.50%	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.53	0.44%	1.72%
批发和零售业	144.47	0.30%	1.16%
建筑业	95.54	0.20%	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	91.19	0.19%	0.73%
卫生和社会工作	77.32	0.16%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	2.74	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8582.77	17.75%	67.61%
金融业	2122.87	4.39%	16.72%
房地产业	564.86	1.17%	4.45%
科学研究和技术服务业	366.40	0.76%	2.89%
租赁和商务服务业	275.47	0.57%	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	216.80	0.45%	1.71%
批发和零售业	183.80	0.38%	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	115.55	0.24%	0.91%
建筑业	103.80	0.21%	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	100.70	0.21%	0.79%
卫生和社会工作	60.04	0.12%	0.47%
文化、体育和娱乐业	2.27	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10606.78	12.59%	61.86%
金融业	2982.34	3.54%	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	647.75	0.77%	3.78%
租赁和商务服务业	508.41	0.60%	2.96%
房地产业	500.56	0.59%	2.92%
科学研究和技术服务业	416.50	0.49%	2.43%
卫生和社会工作	405.81	0.48%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	298.05	0.35%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	229.92	0.27%	1.34%
批发和零售业	211.17	0.25%	1.23%
建筑业	173.95	0.21%	1.01%
采矿业	161.20	0.19%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	2.91	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8508.73	15.57%	58.34%
金融业	2659.80	4.87%	18.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	675.32	1.24%	4.63%
租赁和商务服务业	512.76	0.94%	3.52%
房地产业	491.38	0.90%	3.37%
科学研究和技术服务业	314.10	0.57%	2.15%
卫生和社会工作	296.06	0.54%	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	254.78	0.47%	1.75%
批发和零售业	230.08	0.42%	1.58%
采矿业	229.76	0.42%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	229.56	0.42%	1.57%
建筑业	179.10	0.33%	1.23%
文化、体育和娱乐业	1.88	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4191.62	11.27%	46.31%
金融业	1956.73	5.26%	21.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	551.67	1.48%	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	501.35	1.35%	5.54%
租赁和商务服务业	354.27	0.95%	3.91%
科学研究和技术服务业	297.53	0.80%	3.29%
批发和零售业	277.20	0.75%	3.06%
卫生和社会工作	250.16	0.67%	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	228.56	0.61%	2.53%
建筑业	166.95	0.45%	1.84%
采矿业	156.40	0.42%	1.73%
房地产业	118.24	0.32%	1.31%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3263.05	9.29%	38.85%
金融业	2097.92	5.97%	24.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	796.92	2.27%	9.49%
交通运输、仓储和邮政业	594.66	1.69%	7.08%
批发和零售业	362.58	1.03%	4.32%
采矿业	256.94	0.73%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	207.48	0.59%	2.47%
科学研究和技术服务业	200.83	0.57%	2.39%
建筑业	184.45	0.53%	2.20%
卫生和社会工作	161.67	0.46%	1.92%
租赁和商务服务业	154.56	0.44%	1.84%
房地产业	118.96	0.34%	1.42%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2552.08	7.16%	32.87%
制造业	2520.26	7.07%	32.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	618.46	1.73%	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	591.29	1.66%	7.62%
采矿业	296.38	0.83%	3.82%
批发和零售业	268.17	0.75%	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	220.56	0.62%	2.84%
建筑业	196.70	0.55%	2.53%
科学研究和技术服务业	184.24	0.52%	2.37%
房地产业	161.80	0.45%	2.08%
卫生和社会工作	153.79	0.43%	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2417.53	6.85%	31.26%
制造业	2372.79	6.72%	30.68%
交通运输、仓储和邮政业	627.59	1.78%	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	506.73	1.44%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	309.91	0.88%	4.01%
批发和零售业	304.92	0.86%	3.94%
采矿业	291.16	0.83%	3.76%
科学研究和技术服务业	273.11	0.77%	3.53%
卫生和社会工作	225.50	0.64%	2.92%
房地产业	214.50	0.61%	2.77%
建筑业	190.05	0.54%	2.46%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3857.33	54.32%	84.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	589.45	8.30%	12.90%
制造业	122.90	1.73%	2.69%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4392.22	53.14%	88.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	555.53	6.72%	11.23%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4479.31	41.70%	86.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	714.60	6.65%	13.76%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11321.66	80.10%	84.86%
批发和零售业	808.20	5.72%	6.06%
租赁和商务服务业	781.02	5.53%	5.85%
卫生和社会工作	431.20	3.05%	3.23%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5813.72	82.96%	88.74%
批发和零售业	392.56	5.60%	5.99%
租赁和商务服务业	344.90	4.92%	5.26%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312.44	2.86%	100.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	279.99	1.81%	73.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.40	0.64%	26.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5217.99	11.32%	95.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	133.79	0.29%	2.45%
金融业	60.83	0.13%	1.11%
租赁和商务服务业	18.08	0.04%	0.33%
建筑业	13.40	0.03%	0.25%
科学研究和技术服务业	7.78	0.02%	0.14%
批发和零售业	6.16	0.01%	0.11%
采矿业	4.02	0.01%	0.07%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8979.25	6.47%	98.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	149.42	0.11%	1.63%
金融业	9.23	0.01%	0.10%
建筑业	2.45	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6403.75	4.54%	88.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	759.39	0.54%	10.48%
建筑业	77.53	0.05%	1.07%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3458.60	2.11%	69.55%
采矿业	630.04	0.39%	12.67%
金融业	588.60	0.36%	11.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	292.05	0.18%	5.87%
建筑业	3.62	0.00%	0.07%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7833.78	4.17%	81.33%
批发和零售业	747.45	0.40%	7.76%
交通运输、仓储和邮政业	410.04	0.22%	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	311.24	0.17%	3.23%
房地产业	200.36	0.11%	2.08%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.05%	1.02%
建筑业	19.51	0.01%	0.20%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.11%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4875.36	2.24%	76.56%
批发和零售业	800.80	0.37%	12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.30	0.14%	4.87%
金融业	221.90	0.10%	3.48%
房地产业	159.80	0.07%	2.51%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6539.33	1.27%	49.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2179.00	0.42%	16.38%
农、林、牧、渔业	1730.86	0.34%	13.01%
文化、体育和娱乐业	1307.39	0.25%	9.82%
交通运输、仓储和邮政业	1185.14	0.23%	8.91%
采矿业	163.51	0.03%	1.23%
科学研究和技术服务业	82.36	0.02%	0.62%
租赁和商务服务业	67.37	0.01%	0.51%
建筑业	51.78	0.01%	0.39%