国联安睿祺灵活配置混合
(001157)公募混合型
1.2299
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.8239
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：88.66%
- 成立日期：2015-04-08
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.150000 | 2024-08-29 |
| 3 | 0.354000 | 2022-12-15 |