中欧琪和灵活配置混合A
(001164)公募混合型
1.3489
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.5774
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：64.15%
- 成立日期：2015-04-07
- 基金经理：刘勇 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2019-12-25 |
| 2 | 0.056500 | 2019-09-24 |
| 3 | 0.058000 | 2019-06-25 |
| 4 | 0.060000 | 2019-03-27 |