中欧琪和灵活配置混合C

(001165)公募混合型
1.3021 0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4360
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.27%
  • 最近一季:0.70%
  • 最近半年:1.97%
  • 今年以来:2.09%
  • 最近一年:3.50%
  • 最近两年:5.80%
  • 最近三年:5.37%
  • 成立以来:46.94%
  • 成立日期:2015-04-07
  • 基金经理:刘勇 黄华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.54亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3002.29 2.31% 24.15%
水利、环境和公共设施管理业 2129.69 1.64% 17.13%
金融业 1633.07 1.26% 13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1291.20 1.00% 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1221.54 0.94% 9.82%
批发和零售业 837.15 0.65% 6.73%
采矿业 618.06 0.48% 4.97%
文化、体育和娱乐业 592.70 0.46% 4.77%
租赁和商务服务业 407.85 0.31% 3.28%
建筑业 386.86 0.30% 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 294.30 0.23% 2.37%
住宿和餐饮业 18.65 0.01% 0.15%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3656.31 3.29% 36.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1482.53 1.33% 14.77%
文化、体育和娱乐业 1087.88 0.98% 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 811.41 0.73% 8.08%
采矿业 727.13 0.65% 7.24%
批发和零售业 714.12 0.64% 7.11%
水利、环境和公共设施管理业 478.76 0.43% 4.77%
金融业 393.18 0.35% 3.92%
建筑业 260.02 0.23% 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 247.65 0.22% 2.47%
教育 167.13 0.15% 1.66%
农、林、牧、渔业 14.72 0.01% 0.15%