中欧琪和灵活配置混合C
(001165)公募混合型
1.3021
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4360
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：5.37%
- 成立以来：46.94%
- 成立日期：2015-04-07
- 基金经理：刘勇 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016500 | 2019-12-25 |
| 2 | 0.009400 | 2019-09-24 |
| 3 | 0.053000 | 2019-06-25 |
| 4 | 0.055000 | 2019-03-27 |