金鹰科技创新股票A
(001167)公募股票型创新主题
2.0965
1.30%+0.0273
单位净值 [2025-09-30]
2.4325
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：31.55%
- 今年以来：48.06%
- 最近一年：66.07%
- 最近两年：72.89%
- 最近三年：151.22%
- 成立以来：166.04%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.071000 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.074000 | 2023-11-16 |
| 4 | 0.074000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.050000 | 2023-09-28 |