工银养老产业股票A

(001171)公募股票型保本型
1.7140 2.08%+0.0357
单位净值 [2025-09-30]
1.7140
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.19%
  • 最近一季:20.45%
  • 最近半年:21.82%
  • 今年以来:28.58%
  • 最近一年:19.53%
  • 最近两年:11.15%
  • 最近三年:10.51%
  • 成立以来:71.40%
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金经理:李乾宁 赵蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:18.82亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银养老产业股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.12% 305.00 15829.50 10.55% 0.00 (新增)
2 002422 科伦药业 5.28% 255.00 9159.60 6.10% 0.00 (新增)
3 002653 海思科 4.86% 199.88 8438.93 5.62% 0.00 (新增)
4 603259 药明康德 4.41% 110.00 7650.17 5.10% 0.00 (新增)
5 300760 迈瑞医疗 4.28% 33.00 7416.75 4.94% 0.00 (新增)
6 688235 百济神州 3.91% 29.00 6775.56 4.51% 0.00 (新增)
7 688266 泽璟制药 3.28% 53.00 5698.03 3.80% 0.00 (新增)
8 002223 鱼跃医疗 3.18% 154.99 5517.68 3.68% 0.00 (新增)
9 688617 惠泰医疗 3.16% 18.47 5485.80 3.65% 0.00 (新增)
10 000963 华东医药 2.79% 120.00 4843.04 3.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.48% 370.00 18204.00 11.41% 0.00 (0.00%)
2 688235 百济神州 6.96% 56.00 13375.04 8.38% 8.00 (16.67%)
3 603259 药明康德 6.20% 176.99 11915.12 7.47% 77.00 (77.00%)
4 688266 泽璟制药 5.09% 98.00 9774.52 6.13% 98.00 (100.00%)
5 688271 联影医疗 2.98% 48.00 5727.68 3.59% 5.45 (12.80%)
6 300760 迈瑞医疗 2.92% 24.00 5616.00 3.52% 0.00 (0.00%)
7 000999 华润三九 2.85% 130.00 5474.30 3.43% -84.00 (-39.25%)
8 688578 艾力斯 2.58% 58.00 4947.40 3.10% 58.00 (100.00%)
9 002422 科伦药业 2.52% 150.00 4834.50 3.03% 150.00 (100.00%)
10 600976 健民集团 2.30% 98.00 4412.94 2.77% 98.00 (100.00%)
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