中欧瑾和灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66898.98	83.20%	90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	6667.22	8.29%	9.06%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58613.48	85.11%	91.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4143.22	6.02%	6.46%
批发和零售业	1341.00	1.95%	2.09%
科学研究和技术服务业	3.47	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89363.35	92.60%	99.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.33	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.19	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	139579.98	88.69%	93.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	9845.80	6.26%	6.59%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110997.20	91.04%	96.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3573.96	2.93%	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	184654.61	88.35%	93.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	12117.01	5.80%	6.16%
批发和零售业	3.04	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	94984.66	76.07%	80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	22831.16	18.28%	19.37%
批发和零售业	26.42	0.02%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
采矿业	6.13	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57595.39	75.36%	84.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	10752.44	14.07%	15.73%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22133.24	88.94%	96.67%
科学研究和技术服务业	760.10	3.05%	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17511.74	90.74%	96.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	672.18	3.48%	3.70%
科学研究和技术服务业	1.59	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.97	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.91	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24008.20	94.25%	99.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.79	0.02%	0.02%
批发和零售业	4.25	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.72	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	0.94	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.86	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36625.13	80.33%	86.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3455.66	7.58%	8.12%
采矿业	1397.28	3.06%	3.28%
公共管理、社会保障和社会组织	865.80	1.90%	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.23	0.41%	0.44%
科学研究和技术服务业	10.22	0.02%	0.02%
批发和零售业	8.18	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34771.62	68.85%	73.50%
房地产业	6008.60	11.90%	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1713.27	3.39%	3.62%
农、林、牧、渔业	1609.06	3.19%	3.40%
卫生和社会工作	1417.50	2.81%	3.00%
公共管理、社会保障和社会组织	1150.80	2.28%	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	1.25%	1.33%
批发和零售业	2.65	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.80	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15286.60	80.60%	87.36%
卫生和社会工作	1231.42	6.49%	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.00	2.72%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	406.20	2.14%	2.32%
批发和零售业	32.88	0.17%	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.88	0.08%	0.09%
金融业	3.47	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.02%	0.02%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9392.85	28.57%	43.02%
金融业	2828.93	8.60%	12.96%
建筑业	2816.92	8.57%	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2320.05	7.06%	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	1738.08	5.29%	7.96%
房地产业	1030.18	3.13%	4.72%
租赁和商务服务业	954.11	2.90%	4.37%
批发和零售业	595.47	1.81%	2.73%
卫生和社会工作	145.22	0.44%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	7.96	0.02%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16603.69	42.71%	56.21%
金融业	5415.39	13.93%	18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2248.29	5.78%	7.61%
租赁和商务服务业	1505.74	3.87%	5.10%
文化、体育和娱乐业	1103.19	2.84%	3.73%
房地产业	1089.74	2.80%	3.69%
卫生和社会工作	961.59	2.47%	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	607.90	1.56%	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	4.30	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9743.60	36.95%	41.28%
金融业	5382.22	20.41%	22.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1952.66	7.40%	8.27%
房地产业	1419.87	5.38%	6.02%
建筑业	1412.81	5.36%	5.99%
文化、体育和娱乐业	1363.28	5.17%	5.78%
采矿业	943.72	3.58%	4.00%
批发和零售业	897.70	3.40%	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	459.02	1.74%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.95	0.10%	0.11%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2992.79	42.87%	48.74%
金融业	1533.06	21.96%	24.97%
房地产业	485.85	6.96%	7.91%
建筑业	463.39	6.64%	7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	429.86	6.16%	7.00%
采矿业	194.75	2.79%	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.67	0.35%	0.40%
批发和零售业	15.63	0.22%	0.25%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3367.89	44.20%	50.59%
金融业	1493.35	19.60%	22.43%
房地产业	465.35	6.11%	6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	413.04	5.42%	6.20%
建筑业	378.35	4.97%	5.68%
采矿业	219.59	2.88%	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.55	2.19%	2.50%
租赁和商务服务业	136.30	1.79%	2.05%
批发和零售业	16.68	0.22%	0.25%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6263.42	41.50%	48.53%
金融业	2487.13	16.48%	19.27%
房地产业	920.93	6.10%	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	895.35	5.93%	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	627.49	4.16%	4.86%
采矿业	549.81	3.64%	4.26%
建筑业	511.79	3.39%	3.97%
批发和零售业	299.25	1.98%	2.32%
租赁和商务服务业	170.85	1.13%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	170.73	1.13%	1.32%
科学研究和技术服务业	9.21	0.06%	0.07%
农、林、牧、渔业	0.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5148.74	32.38%	41.26%
金融业	2377.53	14.95%	19.05%
批发和零售业	1213.49	7.63%	9.72%
交通运输、仓储和邮政业	788.90	4.96%	6.32%
房地产业	721.98	4.54%	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	689.25	4.33%	5.52%
采矿业	585.11	3.68%	4.69%
建筑业	369.81	2.33%	2.96%
科学研究和技术服务业	216.40	1.36%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	205.57	1.29%	1.65%
租赁和商务服务业	161.45	1.02%	1.29%
农、林、牧、渔业	0.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1844.80	17.28%	45.85%
金融业	997.15	9.34%	24.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	319.44	2.99%	7.94%
批发和零售业	313.10	2.93%	7.78%
采矿业	312.42	2.93%	7.76%
房地产业	128.23	1.20%	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.17	0.52%	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	53.07	0.50%	1.32%
农、林、牧、渔业	0.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2023.40	17.39%	42.14%
批发和零售业	1471.27	12.65%	30.64%
金融业	590.50	5.08%	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	313.72	2.70%	6.53%
采矿业	225.22	1.94%	4.69%
租赁和商务服务业	65.61	0.56%	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.85	0.49%	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	54.72	0.47%	1.14%
农、林、牧、渔业	0.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2484.13	21.07%	63.59%
批发和零售业	921.90	7.82%	23.60%
农、林、牧、渔业	287.27	2.44%	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	213.00	1.81%	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2421.93	19.18%	43.57%
金融业	1518.60	12.03%	27.32%
交通运输、仓储和邮政业	630.78	5.00%	11.35%
批发和零售业	579.64	4.59%	10.43%
采矿业	407.66	3.23%	7.33%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2763.24	20.08%	76.07%
批发和零售业	605.44	4.40%	16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	147.06	1.07%	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	116.65	0.85%	3.21%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3099.40	19.77%	57.78%
金融业	769.18	4.91%	14.34%
批发和零售业	619.08	3.95%	11.54%
交通运输、仓储和邮政业	496.60	3.17%	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	380.00	2.42%	7.08%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3256.75	17.04%	71.34%
科学研究和技术服务业	713.59	3.73%	15.63%
金融业	594.65	3.11%	13.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4750.04	20.35%	67.47%
房地产业	771.38	3.31%	10.96%
批发和零售业	618.40	2.65%	8.78%
金融业	605.15	2.59%	8.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	295.20	1.26%	4.19%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2734.36	9.54%	60.99%
建筑业	823.82	2.87%	18.38%
金融业	730.63	2.55%	16.30%
水利、环境和公共设施管理业	194.18	0.68%	4.33%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3705.96	10.21%	74.58%
农、林、牧、渔业	674.47	1.86%	13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	270.48	0.75%	5.44%
金融业	227.39	0.63%	4.58%
批发和零售业	65.47	0.18%	1.32%
卫生和社会工作	23.65	0.07%	0.48%
租赁和商务服务业	1.53	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5299.92	14.14%	78.19%
农、林、牧、渔业	1217.70	3.25%	17.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	233.79	0.62%	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	14.40	0.04%	0.21%
金融业	10.68	0.03%	0.16%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5371.24	13.97%	93.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	213.19	0.55%	3.70%
水利、环境和公共设施管理业	154.08	0.40%	2.67%
金融业	11.14	0.03%	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.15	0.02%	0.14%
批发和零售业	2.85	0.01%	0.05%
建筑业	2.45	0.01%	0.04%
农、林、牧、渔业	0.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3241.31	7.47%	48.38%
批发和零售业	896.90	2.07%	13.39%
建筑业	503.65	1.16%	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	459.46	1.06%	6.86%
金融业	435.90	1.00%	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	411.21	0.95%	6.14%
房地产业	364.00	0.84%	5.43%
租赁和商务服务业	223.73	0.52%	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	154.08	0.36%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.02%	0.11%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2161.76	2.25%	65.02%
房地产业	535.20	0.56%	16.10%
金融业	298.42	0.31%	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.96	0.17%	5.02%
水利、环境和公共设施管理业	158.94	0.17%	4.78%
建筑业	3.62	0.00%	0.11%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1486.49	0.59%	42.89%
金融业	1185.31	0.47%	34.20%
房地产业	488.60	0.19%	14.10%
建筑业	157.16	0.06%	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.17	0.05%	3.32%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.64%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.32%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	351.98	0.13%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16342.88	1.64%	49.65%
批发和零售业	8143.85	0.82%	24.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4484.32	0.45%	13.62%
文化、体育和娱乐业	2463.23	0.25%	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1047.97	0.11%	3.18%
采矿业	163.51	0.02%	0.50%
科学研究和技术服务业	82.36	0.01%	0.25%
租赁和商务服务业	67.37	0.01%	0.20%
建筑业	51.78	0.01%	0.16%
农、林、牧、渔业	48.43	0.00%	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	22.87	0.00%	0.07%