中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)公募混合型
2.0289
1.95%+0.0397
单位净值 [2025-09-30]
2.0289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.54%
- 最近一季：49.71%
- 最近半年：57.38%
- 今年以来：63.41%
- 最近一年：81.72%
- 最近两年：63.85%
- 最近三年：61.29%
- 成立以来：102.89%
- 成立日期：2015-04-13
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.31亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0289 | 2.0289 | 1.95% |
| 2025-09-29 | 1.9900 | 1.9900 | 2.35% |
| 2025-09-26 | 1.9443 | 1.9443 | -1.84% |
| 2025-09-25 | 1.9807 | 1.9807 | -0.78% |
| 2025-09-24 | 1.9963 | 1.9963 | 4.41% |
| 2025-09-23 | 1.9119 | 1.9119 | 0.66% |
| 2025-09-22 | 1.8993 | 1.8993 | 1.87% |
| 2025-09-19 | 1.8644 | 1.8644 | 1.53% |
| 2025-09-18 | 1.8363 | 1.8363 | 1.60% |
| 2025-09-17 | 1.8073 | 1.8073 | 5.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 6.12% | 14.54% | 49.71% | 57.38% | 81.72% | 63.41% |
| 同类型排名 | 481/8521 | 419/8521 | 549/8521 | 427/8521 | 281/8521 | 543/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.14亿份 | 5832 |
基金经理
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李帅 上任时间：2021-05-10
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年4月) |
| 2025-04-16 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2025-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2025-04-16 | 置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月）中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-16 | 中欧基金管理有限公司关于修改中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-02-24 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |