山证日日添利货币A
(001175)公募货币型
0.2866
每万份收益 [2025-09-30]
0.9970%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.2866 | 0.997% |
| 2025-09-29 | 0.2815 | 0.984% |
| 2025-09-26 | 0.2740 | 0.968% |
| 2025-09-25 | 0.2586 | 0.964% |
| 2025-09-24 | 0.2602 | 0.965% |
| 2025-09-23 | 0.2624 | 0.967% |
| 2025-09-22 | 0.2692 | 0.968% |
| 2025-09-21 | 0.5226 | 0.965% |
| 2025-09-19 | 0.2660 | 0.978% |
| 2025-09-18 | 0.2606 | 0.985% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 8119 |
基金经理
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蓝烨 上任时间：2023-03-14
蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年“国庆”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-25 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年度中期报告的提示性公告 |
| 2025-07-29 | 山证资管日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 山证资管日日添利货币市场基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-07-29 | 山证资管日日添利货币市场基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-07-28 | 山证（上海）资产管理有限公司山证资管日日添利货币市场基金托管协议 |
| 2025-07-28 | 山证（上海）资产管理有限公司山证资管日日添利货币市场基金基金合同 |
| 2025-07-28 | 山证资管日日添利货币市场基金新增E类基金份额并开通基金定投和转换业务及修改基金合同的公告 |
| 2025-07-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于山证资管日日添利货币市场基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-10 | ）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司的最低申购金额、最低追加申购金额、最低持有份额限制的公告 |
| 2025-05-27 | 山证（上海）资产管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-04-25 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年“五一”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 山证资管日日添利货币市场基金2025年“清明”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-03-03 | 山证资管日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管日日添利货币市场基金招募说明书更新（2025年第1号） |