0.2866
每万份收益 [2025-09-30]
0.9970%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2866 |
0.997% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2815 |
0.984% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2740 |
0.968% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2586 |
0.964% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2602 |
0.965% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2624 |
0.967% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2692 |
0.968% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5226 |
0.965% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2660 |
0.978% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2606 |
0.985% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2656 |
0.994% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2632 |
1.001% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2636 |
1.001% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5468 |
1.008% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2790 |
1.015% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2789 |
1.016% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2792 |
1.018% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2620 |
1.015% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2778 |
1.026% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5599 |
1.027% |