0.3587
每万份收益 [2025-09-30]
1.2510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3587 |
1.251% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3494 |
1.236% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3414 |
1.22% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3268 |
1.216% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3290 |
1.217% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3312 |
1.219% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3372 |
1.219% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6596 |
1.216% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3336 |
1.229% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3290 |
1.236% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3338 |
1.245% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3311 |
1.252% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3310 |
1.252% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6838 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3476 |
1.267% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3461 |
1.268% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3467 |
1.27% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3301 |
1.267% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3476 |
1.277% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6968 |
1.276% |