0.0717
每万份收益 [2025-09-26]
0.2280%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.0916 |
0.249% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.0717 |
0.228% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.0615 |
0.227% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.0540 |
0.227% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.0535 |
0.228% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.0701 |
0.231% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.1254 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.0709 |
0.242% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.0612 |
0.256% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.0553 |
0.265% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.0602 |
0.268% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.0671 |
0.269% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.1496 |
0.275% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.0961 |
0.282% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.0802 |
0.276% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.0605 |
0.278% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.0620 |
0.284% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.0788 |
0.293% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.1626 |
0.293% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.0849 |
0.297% |