易方达安心回馈混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33156.09	27.26%	82.08%
科学研究和技术服务业	1650.03	1.36%	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1503.01	1.24%	3.72%
采矿业	1247.81	1.03%	3.09%
租赁和商务服务业	1189.89	0.98%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	924.35	0.76%	2.29%
农、林、牧、渔业	709.27	0.58%	1.76%
金融业	12.26	0.01%	0.03%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39320.73	29.78%	84.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2105.89	1.59%	4.52%
采矿业	1801.31	1.36%	3.86%
科学研究和技术服务业	1143.97	0.87%	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	870.62	0.66%	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	852.84	0.65%	1.83%
金融业	522.50	0.40%	1.12%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44580.55	30.96%	93.57%
采矿业	1503.08	1.04%	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	832.08	0.58%	1.75%
金融业	620.22	0.43%	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	102.13	0.07%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48385.49	23.95%	85.97%
采矿业	5210.01	2.58%	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1185.78	0.59%	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	1012.45	0.50%	1.80%
房地产业	483.00	0.24%	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.27	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50905.43	24.65%	88.74%
采矿业	2871.84	1.39%	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	1574.70	0.76%	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1136.15	0.55%	1.98%
金融业	859.41	0.42%	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.44	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85427.83	31.55%	91.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1929.80	0.71%	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	1772.30	0.65%	1.90%
采矿业	1620.09	0.60%	1.73%
金融业	1489.40	0.55%	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	914.46	0.34%	0.98%
卫生和社会工作	226.10	0.08%	0.24%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.48	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	121697.41	31.33%	92.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4815.38	1.24%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	3196.84	0.82%	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1690.07	0.44%	1.28%
卫生和社会工作	275.10	0.07%	0.21%
批发和零售业	44.48	0.01%	0.03%
建筑业	7.73	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130218.98	30.94%	88.25%
金融业	13427.20	3.19%	9.10%
交通运输、仓储和邮政业	2723.02	0.65%	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	904.69	0.21%	0.61%
卫生和社会工作	271.67	0.06%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.32	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	168682.57	31.87%	90.51%
金融业	16597.20	3.14%	8.91%
房地产业	924.61	0.17%	0.50%
采矿业	129.53	0.02%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.26	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.17	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	190359.14	26.83%	92.18%
金融业	15207.40	2.14%	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	762.63	0.11%	0.37%
采矿业	133.23	0.02%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	25.54	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	291405.00	32.25%	92.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	10514.30	1.16%	3.33%
科学研究和技术服务业	7120.84	0.79%	2.26%
建筑业	6261.05	0.69%	1.98%
金融业	200.54	0.02%	0.06%
批发和零售业	11.75	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	403111.18	36.77%	92.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	14003.27	1.28%	3.23%
建筑业	8069.39	0.74%	1.86%
科学研究和技术服务业	7300.16	0.67%	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	1200.54	0.11%	0.28%
金融业	171.27	0.02%	0.04%
批发和零售业	16.83	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	298966.21	34.31%	87.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	18019.53	2.07%	5.25%
建筑业	8088.02	0.93%	2.36%
科学研究和技术服务业	7460.60	0.86%	2.17%
房地产业	7405.33	0.85%	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	2802.97	0.32%	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	0.07%	0.18%
批发和零售业	7.77	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	183771.48	30.39%	77.51%
房地产业	17266.19	2.86%	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	14261.16	2.36%	6.01%
科学研究和技术服务业	7649.83	1.27%	3.23%
建筑业	7341.50	1.21%	3.10%
农、林、牧、渔业	2051.36	0.34%	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	1844.15	0.30%	0.78%
采矿业	1525.34	0.25%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	870.85	0.14%	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.09%	0.22%
批发和零售业	8.25	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120021.32	29.75%	75.36%
房地产业	18614.69	4.61%	11.69%
科学研究和技术服务业	9526.20	2.36%	5.98%
建筑业	4355.47	1.08%	2.73%
农、林、牧、渔业	2211.41	0.55%	1.39%
批发和零售业	1498.08	0.37%	0.94%
采矿业	1370.85	0.34%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	842.25	0.21%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	708.32	0.18%	0.44%
金融业	118.34	0.03%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86021.42	31.77%	81.32%
房地产业	9282.13	3.43%	8.77%
科学研究和技术服务业	5556.90	2.05%	5.25%
建筑业	1702.63	0.63%	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	1605.53	0.59%	1.52%
批发和零售业	1410.31	0.52%	1.33%
金融业	171.44	0.06%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.60	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59020.54	32.09%	81.20%
房地产业	9924.41	5.40%	13.65%
建筑业	2896.29	1.57%	3.98%
批发和零售业	504.01	0.27%	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	308.74	0.17%	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.19	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47190.92	34.23%	85.65%
房地产业	6778.08	4.92%	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	559.34	0.41%	1.02%
建筑业	548.31	0.40%	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48055.93	32.68%	84.06%
房地产业	7389.19	5.02%	12.92%
金融业	606.28	0.41%	1.06%
建筑业	605.79	0.41%	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	509.48	0.35%	0.89%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30099.30	35.55%	88.66%
房地产业	2966.03	3.50%	8.74%
金融业	684.47	0.81%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.72	0.23%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25406.98	38.15%	96.72%
房地产业	637.14	0.96%	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.92	0.32%	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	0.01%	0.03%
金融业	3.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20240.15	35.66%	88.47%
交通运输、仓储和邮政业	1309.24	2.31%	5.72%
金融业	1287.78	2.27%	5.63%
采矿业	36.34	0.06%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20953.97	34.51%	85.88%
交通运输、仓储和邮政业	2311.85	3.81%	9.47%
金融业	1130.99	1.86%	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14525.11	31.45%	82.72%
交通运输、仓储和邮政业	1318.51	2.85%	7.51%
金融业	818.18	1.77%	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	646.41	1.40%	3.68%
房地产业	250.94	0.54%	1.43%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14212.77	34.34%	86.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	752.86	1.82%	4.59%
金融业	657.25	1.59%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	529.51	1.28%	3.23%
房地产业	249.75	0.60%	1.52%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15431.58	33.83%	84.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1087.24	2.38%	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	642.13	1.41%	3.51%
金融业	597.80	1.31%	3.27%
房地产业	507.79	1.11%	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.02%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16662.97	35.38%	88.05%
金融业	666.48	1.42%	3.52%
房地产业	647.01	1.37%	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	609.80	1.29%	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	213.87	0.45%	1.13%
文化、体育和娱乐业	125.16	0.27%	0.66%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18513.26	30.08%	76.83%
房地产业	1412.45	2.29%	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	1366.36	2.22%	5.67%
金融业	1104.63	1.79%	4.58%
文化、体育和娱乐业	954.10	1.55%	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	743.67	1.21%	3.09%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22730.75	33.50%	85.61%
交通运输、仓储和邮政业	1953.71	2.88%	7.36%
金融业	1114.61	1.64%	4.20%
文化、体育和娱乐业	666.70	0.98%	2.51%
建筑业	73.08	0.11%	0.28%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22324.56	29.84%	76.25%
交通运输、仓储和邮政业	3455.92	4.62%	11.80%
文化、体育和娱乐业	1104.10	1.48%	3.77%
金融业	1020.97	1.36%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1007.51	1.35%	3.44%
建筑业	365.97	0.49%	1.25%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24322.90	31.82%	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1521.42	1.99%	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	1375.67	1.80%	4.65%
租赁和商务服务业	706.60	0.92%	2.39%
采矿业	671.71	0.88%	2.27%
文化、体育和娱乐业	580.65	0.76%	1.96%
建筑业	404.47	0.53%	1.37%
批发和零售业	13.10	0.02%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18786.35	25.74%	82.93%
金融业	2179.41	2.99%	9.62%
租赁和商务服务业	706.60	0.97%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	467.71	0.64%	2.06%
文化、体育和娱乐业	406.53	0.56%	1.79%
采矿业	99.21	0.14%	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.02%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11490.48	4.93%	83.70%
租赁和商务服务业	811.71	0.35%	5.91%
建筑业	772.37	0.33%	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	527.26	0.23%	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	70.00	0.03%	0.51%
金融业	17.72	0.01%	0.13%
文化、体育和娱乐业	16.98	0.01%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.69	0.01%	0.10%
科学研究和技术服务业	5.42	0.00%	0.04%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9696.21	4.39%	82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	967.69	0.44%	8.27%
建筑业	964.23	0.44%	8.24%
交通运输、仓储和邮政业	70.60	0.03%	0.60%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6894.38	3.08%	75.07%
交通运输、仓储和邮政业	875.95	0.39%	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	733.19	0.33%	7.98%
建筑业	680.87	0.30%	7.41%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5360.82	2.45%	75.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	955.00	0.44%	13.43%
建筑业	764.38	0.35%	10.75%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.31%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.15%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	507.68	0.27%	100.00%