易方达安心回馈混合A

(001182)公募混合型
2.5930 0.27%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
2.5930
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.25%
  • 最近一季:9.18%
  • 最近半年:9.00%
  • 今年以来:10.25%
  • 最近一年:10.67%
  • 最近两年:12.15%
  • 最近三年:10.58%
  • 成立以来:159.30%
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金经理:李中阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.17亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达安心回馈混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601702 华峰铝业 3.48% 266.37 4232.67 10.48% 0.00 (新增)
2 002311 海大集团 2.28% 47.36 2774.82 6.87% 0.00 (新增)
3 600031 三一重工 1.67% 113.14 2030.88 5.03% 0.00 (新增)
4 002916 深南电路 1.55% 17.48 1884.41 4.67% 0.00 (新增)
5 600183 生益科技 1.33% 53.54 1614.23 4.00% 0.00 (新增)
6 601100 恒立液压 1.08% 18.31 1318.32 3.26% 0.00 (新增)
7 688188 柏楚电子 1.04% 9.63 1267.50 3.14% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.03% 63.99 1247.81 3.09% 0.00 (新增)
9 688036 传音控股 1.00% 15.19 1210.44 3.00% 0.00 (新增)
10 002541 鸿路钢构 0.99% 71.58 1198.25 2.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601702 华峰铝业 4.33% 282.37 5718.06 12.27% -88.49 (-23.86%)
2 000933 神火股份 2.12% 148.93 2793.93 5.99% 0.00 (0.00%)
3 002311 海大集团 1.86% 49.13 2454.04 5.26% 0.00 (0.00%)
4 600031 三一重工 1.63% 113.14 2157.60 4.63% 113.14 (100.00%)
5 601899 紫金矿业 1.36% 99.41 1801.31 3.86% 99.41 (100.00%)
6 688036 传音控股 1.25% 18.19 1648.80 3.54% -5.61 (-23.57%)
7 600887 伊利股份 1.25% 58.74 1649.42 3.54% 0.00 (0.00%)
8 603529 爱玛科技 1.18% 35.12 1558.63 3.34% 35.12 (100.00%)
9 601100 恒立液压 1.10% 18.31 1456.38 3.12% 18.31 (100.00%)
10 601058 赛轮轮胎 1.00% 91.74 1323.75 2.84% -37.67 (-29.11%)
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