中金消费升级
(001193)公募股票型消费
1.0886
0.84%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.0886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：20.96%
- 最近半年：22.73%
- 今年以来：24.45%
- 最近一年：18.87%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.84% |
| 2025-09-29 | 1.0795 | 1.0795 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0776 | 1.0776 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.0893 | 1.0893 | 1.39% |
| 2025-09-24 | 1.0744 | 1.0744 | 1.20% |
| 2025-09-23 | 1.0617 | 1.0617 | -1.27% |
| 2025-09-22 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0755 | 1.0755 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 1.0683 | 1.0683 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.0800 | 1.0800 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金消费升级 | 2.53% | 3.60% | 20.96% | 22.73% | 18.87% | 24.45% |
| 同类型排名 | 2333/4187 | 2026/4187 | 1789/4187 | 1695/4187 | 1900/4187 | 2161/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5604 |
基金经理
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高大亮 上任时间：2023-12-08
高大亮先生:金融硕士。历任华商基金管理有限公司研究部研究员;大家资产管理有限公司研究部研究员;中金基金管理有限公司权益部任研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理助理。2022年12月28日起担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月8日起转任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 中金消费升级股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 中金消费升级股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 中金消费升级股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-04 | 中金消费升级股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-30 | 中金消费升级股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 中金消费升级股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 中金消费升级股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 中金消费升级股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-30 | 关于中金消费升级股票型证券投资基金增设C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 中金消费升级股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金消费升级股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金消费升级股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金消费升级股票型证券投资基金2024年中期报告 |