东方鼎新灵活配置混合A

(001196)公募混合型
1.4040 0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-10]
1.4040
累计净值 [2025-01-10]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-0.07%
  • 最近一季:-1.06%
  • 最近半年:1.03%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:-5.16%
  • 最近两年:-12.69%
  • 最近三年:-14.63%
  • 成立以来:40.40%
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金经理:盛泽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:105.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.66亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:东方
实时情况
东方鼎新灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 2.38% 0.35 19.98 7.87% 0.28 (400.00%)
2 000333 美的集团 1.99% 0.22 16.73 6.59% 0.22 (100.00%)
3 601088 中国神华 1.92% 0.37 16.13 6.35% 0.31 (516.67%)
4 601288 农业银行 1.72% 3.01 14.45 5.69% 3.01 (100.00%)
5 601728 中国电信 1.53% 1.92 12.88 5.07% 1.92 (100.00%)
6 600938 中国海油 1.47% 0.41 12.32 4.85% 0.41 (100.00%)
7 600941 中国移动 1.44% 0.11 12.07 4.75% 0.11 (100.00%)
8 600887 伊利股份 0.90% 0.26 7.56 2.98% 0.26 (100.00%)
9 600019 宝钢股份 0.86% 1.04 7.22 2.84% 1.04 (100.00%)
10 000651 格力电器 0.80% 0.14 6.71 2.64% 0.07 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 1.45% 0.26 12.45 5.17% 新增
2 000338 潍柴动力 1.44% 0.76 12.34 5.12% 新增
3 600066 宇通客车 1.44% 0.48 12.38 5.14% 新增
4 601633 长城汽车 1.32% 0.45 11.38 4.72% 新增
5 002128 电投能源 1.23% 0.50 10.55 4.38% 新增
6 000975 山金国际 1.21% 0.64 10.43 4.33% 新增
7 601058 赛轮轮胎 1.17% 0.72 10.08 4.18% 新增
8 688578 艾力斯 0.74% 0.10 6.37 2.64% 新增
9 601919 中远海控 0.72% 0.40 6.20 2.57% -0.39 (-97.50%)
10 603658 安图生物 0.70% 0.13 5.99 2.48% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.84% 0.01 17.03 6.04% 0.00 (0.00%)
2 601166 兴业银行 1.14% 0.67 10.57 3.75% 新增
3 000651 格力电器 1.06% 0.25 9.83 3.49% -0.03 (-12.00%)
4 600028 中国石化 1.02% 1.47 9.39 3.33% 新增
5 601088 中国神华 1.01% 0.24 9.38 3.33% 新增
6 601225 陕西煤业 0.92% 0.34 8.53 3.03% 新增
7 601919 中远海控 0.88% 0.79 8.18 2.90% 新增
8 600015 华夏银行 0.87% 1.24 8.04 2.85% 新增
9 301149 隆华新材 0.87% 0.70 8.09 2.87% 新增
10 603859 能科科技 0.84% 0.19 7.80 2.77% 新增
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