东方惠新灵活配置混合A
(001198)公募混合型
1.5845
1.08%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.8147
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.59%
- 最近一季：48.08%
- 最近半年：49.21%
- 今年以来：60.29%
- 最近一年：98.46%
- 最近两年：127.46%
- 最近三年：85.67%
- 成立以来：92.58%
- 成立日期：2015-04-21
- 基金经理：严凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5845 | 1.8147 | 1.08% |
| 2025-09-29 | 1.5675 | 1.7977 | 1.88% |
| 2025-09-26 | 1.5386 | 1.7688 | -0.53% |
| 2025-09-25 | 1.5468 | 1.7770 | 0.93% |
| 2025-09-24 | 1.5325 | 1.7627 | 6.37% |
| 2025-09-23 | 1.4407 | 1.6709 | 1.64% |
| 2025-09-22 | 1.4174 | 1.6476 | 3.29% |
| 2025-09-19 | 1.3723 | 1.6025 | -1.54% |
| 2025-09-18 | 1.3938 | 1.6240 | 2.61% |
| 2025-09-17 | 1.3583 | 1.5885 | 2.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方惠新灵活配置混合A | 9.98% | 20.59% | 48.08% | 49.21% | 98.46% | 60.29% |
| 同类型排名 | 57/8521 | 86/8521 | 592/8521 | 744/8521 | 146/8521 | 695/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1174 |
基金经理
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严凯 上任时间：2021-08-11
严凯先生:北京大学微电子学与固体电子学专业硕士,曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,现任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理助理。2021年1月4日起担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 关于增加平安银行股份有限公司为东方惠新灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-28 | 关于增加平安证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-05-14 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 关于增加华西证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-19 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方惠新灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 |