0.3011
每万份收益 [2025-09-28]
1.2650%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3136 |
1.122% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3011 |
1.265% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3011 |
1.257% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3021 |
1.249% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3000 |
1.24% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3188 |
1.232% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3034 |
1.229% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5838 |
1.217% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2861 |
1.206% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2861 |
1.201% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2858 |
1.195% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2846 |
1.19% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3125 |
1.187% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2818 |
1.174% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5631 |
1.172% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2755 |
1.021% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2755 |
1.022% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2758 |
1.023% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2791 |
1.024% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2876 |
1.03% |