华润元大稳健债券A
(001212)公募债券型
1.0748
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1447
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：4.91%
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2019-07-08 |
| 2 | 0.009400 | 2016-07-07 |