国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)公募混合型
1.2175
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.3715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：40.35%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.120000 | 2017-08-07 |