0.4685
每万份收益 [2025-09-30]
1.0850%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：于启明 叶平 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4685 |
1.085% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2104 |
0.966% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4952 |
1.161% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3792 |
1.305% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.1874 |
1.206% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2424 |
1.208% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4882 |
1.182% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4220 |
1.258% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.7669 |
1.226% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.1927 |
1.195% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.1903 |
1.178% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1929 |
1.163% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.6330 |
1.146% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3607 |
1.175% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.7084 |
1.162% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.1598 |
1.085% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.1623 |
1.09% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.1603 |
1.1% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.6884 |
1.202% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.3362 |
1.424% |