0.5553
每万份收益 [2025-09-26]
1.4050%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：于启明 叶平 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.19亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2748 |
1.208% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.5553 |
1.405% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4474 |
1.55% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2556 |
1.453% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3088 |
1.454% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5544 |
1.427% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5535 |
1.504% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.8296 |
1.471% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2639 |
1.44% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2576 |
1.423% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2588 |
1.407% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.6990 |
1.39% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4922 |
1.419% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.7698 |
1.407% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2319 |
1.33% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2287 |
1.332% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2264 |
1.341% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.7542 |
1.443% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4677 |
1.667% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.6243 |
1.621% |