兴银长乐定开债
(001246)公募债券型
1.0610
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：62.44%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0610 | 1.4970 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0600 | 1.4960 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0600 | 1.4960 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银长乐定开债 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.95% | 3.82% | 1.43% |
| 同类型排名 | 3411/7089 | 3173/7089 | 3145/7089 | 2620/7089 | 1400/7089 | 1943/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 549 |
基金经理
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范泰奇 上任时间：2018-04-20
范泰奇先生:博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-23 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复赎回的公告 |
| 2025-01-22 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金延长开放期并暂停赎回的公告 |
| 2024-10-29 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |