兴银长乐定开债
(001246)公募债券型
1.0610
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：62.44%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.011000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.012000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.020000 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.020000 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.017000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.009000 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.016000 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.012000 | 2021-06-21 |
| 11 | 0.012000 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.009000 | 2020-12-24 |
| 13 | 0.008000 | 2020-09-17 |
| 14 | 0.028000 | 2020-07-20 |
| 15 | 0.047000 | 2019-12-19 |
| 16 | 0.010000 | 2018-12-24 |
| 17 | 0.026000 | 2018-11-26 |
| 18 | 0.012000 | 2018-09-17 |
| 19 | 0.015000 | 2018-05-11 |
| 20 | 0.010000 | 2018-03-26 |
| 21 | 0.009000 | 2017-10-30 |
| 22 | 0.020000 | 2017-07-24 |
| 23 | 0.019000 | 2017-02-15 |
| 24 | 0.065000 | 2016-04-25 |