国泰兴益灵活配置混合A
(001265)公募混合型- 最近一月：4.32%
- 最近一季：20.14%
- 最近半年：22.24%
- 今年以来：22.96%
- 最近一年：23.27%
- 最近两年：26.46%
- 最近三年：22.35%
- 成立以来：80.21%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：王琳 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4000 | 1.7000 | 0.72% |
| 2025-09-29 | 1.3900 | 1.6900 | 1.31% |
| 2025-09-26 | 1.3720 | 1.6720 | -0.94% |
| 2025-09-25 | 1.3850 | 1.6850 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.4400 | 1.6750 | 1.19% |
| 2025-09-23 | 1.4230 | 1.6580 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.4260 | 1.6610 | 0.35% |
| 2025-09-19 | 1.4210 | 1.6560 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.4210 | 1.6560 | -0.98% |
| 2025-09-17 | 1.4350 | 1.6700 | 0.70% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰兴益灵活配置混合A | 3.00% | 4.32% | 20.14% | 22.24% | 23.27% | 22.96% |
| 同类型排名 | 2563/8521 | 3542/8521 | 3800/8521 | 3844/8521 | 3845/8521 | 4473/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 624 |
王琳 上任时间：2017-01-25
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
茅利伟 上任时间：2024-12-06
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-23 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-18 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-18 | 国泰基金管理有限公司国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-18 | 国泰基金管理有限公司关于国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |