国投瑞银招财混合A
(001266)公募混合型
2.3094
1.08%+0.0250
单位净值 [2025-09-30]
2.3414
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：19.20%
- 最近半年：21.80%
- 今年以来：20.69%
- 最近一年：17.58%
- 最近两年：21.37%
- 最近三年：15.79%
- 成立以来：138.25%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3094 | 2.3414 | 1.08% |
| 2025-09-29 | 2.2847 | 2.3167 | 0.99% |
| 2025-09-26 | 2.2623 | 2.2943 | -0.75% |
| 2025-09-25 | 2.2793 | 2.3113 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 2.2918 | 2.3238 | 1.68% |
| 2025-09-23 | 2.2539 | 2.2859 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 2.2686 | 2.3006 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 2.2542 | 2.2862 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 2.2588 | 2.2908 | -1.29% |
| 2025-09-17 | 2.2884 | 2.3204 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银招财混合A | 2.46% | 2.21% | 19.20% | 21.80% | 17.58% | 20.69% |
| 同类型排名 | 3306/8521 | 4744/8521 | 3966/8521 | 3911/8521 | 4572/8521 | 4770/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.29亿份 | 4687 |
基金经理
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贺明之 上任时间：2022-09-14
贺明之先生:硕士,中国,2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办,2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师,2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银招财混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银招财混合A）基金产品资料概要更新 |