国投瑞银招财混合A
(001266)公募混合型
2.3094
1.08%+0.0250
单位净值 [2025-09-30]
2.3414
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：19.20%
- 最近半年：21.80%
- 今年以来：20.69%
- 最近一年：17.58%
- 最近两年：21.37%
- 最近三年：15.79%
- 成立以来：138.25%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2017-05-26 |