英大灵活配置混合型发起式A
(001270)公募混合型
1.6095
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.8595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.79%
- 最近一季：42.67%
- 最近半年：39.22%
- 今年以来：37.66%
- 最近一年：38.99%
- 最近两年：24.42%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：102.61%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：刘宇斌 张大铮 霍达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-11-27 |
| 2 | 0.050000 | 2019-08-27 |
| 3 | 0.050000 | 2019-06-18 |
| 4 | 0.050000 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.050000 | 2016-12-16 |