英大灵活配置混合型发起式B
(001271)公募混合型
1.5064
0.14%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.7564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.74%
- 最近一季：42.49%
- 最近半年：38.86%
- 今年以来：37.15%
- 最近一年：38.29%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：90.86%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：刘宇斌 张大铮 霍达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-11-27 |
| 2 | 0.050000 | 2019-08-27 |
| 3 | 0.050000 | 2019-06-18 |
| 4 | 0.050000 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.050000 | 2016-12-16 |