兴业聚利灵活配置混合A

(001272)公募混合型
2.7306 0.53%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
2.8256
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.91%
  • 最近一季:21.86%
  • 最近半年:24.66%
  • 今年以来:31.22%
  • 最近一年:31.02%
  • 最近两年:39.80%
  • 最近三年:26.00%
  • 成立以来:187.16%
  • 成立日期:2015-05-07
  • 基金经理:楼华锋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.07亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:兴业
实时情况
兴业聚利灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 1.78% 14.17 985.52 2.21% 0.00 (新增)
2 002027 分众传媒 1.62% 122.78 896.29 2.01% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 1.51% 18.18 835.37 1.87% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.49% 3.27 823.75 1.84% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.41% 39.90 778.05 1.74% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.36% 10.43 753.05 1.69% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 1.32% 26.31 733.52 1.64% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.27% 175.97 702.12 1.57% 0.00 (新增)
9 002056 横店东磁 1.22% 47.76 675.80 1.51% 0.00 (新增)
10 002001 新和成 1.18% 30.80 655.12 1.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 1.57% 100.07 702.49 1.92% 34.56 (52.76%)
2 300502 新易盛 1.55% 7.05 691.75 1.89% 7.05 (100.00%)
3 002648 卫星化学 1.47% 28.52 655.67 1.80% 28.52 (100.00%)
4 002594 比亚迪 1.44% 1.72 644.83 1.77% 1.72 (100.00%)
5 600031 三一重工 1.41% 33.08 630.84 1.73% 33.08 (100.00%)
6 002352 顺丰控股 1.41% 14.68 633.00 1.73% 14.68 (100.00%)
7 300207 欣旺达 1.38% 27.92 618.71 1.69% 27.92 (100.00%)
8 000895 双汇发展 1.31% 21.68 584.74 1.60% 21.68 (100.00%)
9 000725 京东方A 1.21% 130.99 543.61 1.49% 130.99 (100.00%)
10 000333 美的集团 1.18% 6.74 529.09 1.45% 1.12 (19.93%)
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