金鹰民族新兴混合A
(001298)公募混合型
2.7445
1.40%+0.0384
单位净值 [2025-09-30]
2.9874
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：27.37%
- 最近半年：35.22%
- 今年以来：48.92%
- 最近一年：46.60%
- 最近两年：47.03%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：200.52%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7445 | 2.9874 | 1.40% |
| 2025-09-29 | 2.7066 | 2.9495 | 1.03% |
| 2025-09-26 | 2.6789 | 2.9218 | -2.53% |
| 2025-09-25 | 2.7483 | 2.9912 | 0.33% |
| 2025-09-24 | 2.7393 | 2.9822 | 3.02% |
| 2025-09-23 | 2.6589 | 2.9018 | -0.97% |
| 2025-09-22 | 2.6850 | 2.9279 | 1.75% |
| 2025-09-19 | 2.6389 | 2.8818 | -1.19% |
| 2025-09-18 | 2.6706 | 2.9135 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 2.6807 | 2.9236 | 1.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰民族新兴混合A | 3.22% | 5.24% | 27.37% | 35.22% | 46.60% | 48.92% |
| 同类型排名 | 2300/8521 | 3075/8521 | 2522/8521 | 1814/8521 | 1521/8521 | 1412/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.32亿份 | 76065 |
基金经理
更多
陈颖 上任时间：2025-01-14
陈颖先生:北京大学学士,中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月至2018年7月担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年9月担任金鹰智慧生活灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-28 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-08-26 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-21 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（金鹰民族新兴混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-04 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（金鹰民族新兴混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-04 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-27 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-27 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-27 | 关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-02-13 | 公司新增中山证券有限责任公司为金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |