兴业添利债券
(001299)公募债券型
1.0274
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：53.71%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：伍方方 周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：173.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.012000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.013000 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.010000 | 2024-04-08 |
| 7 | 0.010000 | 2024-01-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-19 |
| 9 | 0.010000 | 2023-07-17 |
| 10 | 0.007000 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.015000 | 2021-12-23 |
| 12 | 0.015000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.012000 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.012000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.010000 | 2020-12-28 |
| 16 | 0.014000 | 2020-09-25 |
| 17 | 0.023600 | 2020-07-17 |
| 18 | 0.024000 | 2019-11-20 |
| 19 | 0.024000 | 2019-06-19 |
| 20 | 0.021000 | 2018-12-10 |
| 21 | 0.022000 | 2018-09-26 |
| 22 | 0.003000 | 2018-06-14 |
| 23 | 0.014000 | 2018-05-14 |
| 24 | 0.011000 | 2018-03-21 |
| 25 | 0.007000 | 2017-10-23 |
| 26 | 0.013000 | 2017-07-25 |
| 27 | 0.014000 | 2017-02-15 |
| 28 | 0.062200 | 2016-04-22 |