大成睿景灵活配置混合A
(001300)公募混合型
2.7850
2.09%+0.0582
单位净值 [2025-09-30]
2.7850
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：24.94%
- 最近半年：27.40%
- 今年以来：36.12%
- 最近一年：22.10%
- 最近两年：36.59%
- 最近三年：25.62%
- 成立以来：178.50%
- 成立日期：2015-05-26
- 基金经理：韩创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7850 | 2.7850 | 2.09% |
| 2025-09-29 | 2.7280 | 2.7280 | 2.87% |
| 2025-09-26 | 2.6520 | 2.6520 | 0.80% |
| 2025-09-25 | 2.6310 | 2.6310 | -1.02% |
| 2025-09-24 | 2.6580 | 2.6580 | 1.30% |
| 2025-09-23 | 2.6240 | 2.6240 | 0.04% |
| 2025-09-22 | 2.6230 | 2.6230 | 1.31% |
| 2025-09-19 | 2.5890 | 2.5890 | 0.62% |
| 2025-09-18 | 2.5730 | 2.5730 | -2.57% |
| 2025-09-17 | 2.6410 | 2.6410 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成睿景灵活配置混合A | 6.14% | 8.70% | 24.94% | 27.40% | 22.10% | 36.12% |
| 同类型排名 | 472/8521 | 1693/8521 | 2934/8521 | 2980/8521 | 3988/8521 | 2747/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.35亿份 | 70997 |
基金经理
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韩创 上任时间：2020-01-02
韩创先生:经济学硕士。国籍:中国。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-03 | 大成基金管理有限公司大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |