建信鑫安回报灵活配置混合A

(001304)公募混合型
1.3950 0.58%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6500
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.71%
  • 最近一季:20.58%
  • 最近半年:21.53%
  • 今年以来:27.89%
  • 最近一年:27.42%
  • 最近两年:35.34%
  • 最近三年:30.05%
  • 成立以来:73.97%
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:徐文琪 江源 赵荣杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.89亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信鑫安回报灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 3.84% 2.50 1105.53 5.29% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 3.56% 22.30 1024.68 4.91% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.90% 15.02 833.31 3.99% 0.00 (新增)
4 002475 立讯精密 2.86% 23.71 822.50 3.94% 0.00 (新增)
5 601100 恒立液压 2.55% 10.20 734.40 3.52% 0.00 (新增)
6 688531 日联科技 2.49% 10.00 716.00 3.43% 0.00 (新增)
7 600498 烽火通信 2.41% 33.00 693.99 3.32% 0.00 (新增)
8 600406 国电南瑞 2.10% 27.00 605.07 2.90% 0.00 (新增)
9 000887 中鼎股份 2.02% 33.05 581.35 2.78% 0.00 (新增)
10 002050 三花智控 1.95% 21.25 560.58 2.68% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 3.03% 2.50 1040.00 4.37% -0.06 (-2.34%)
2 600036 招商银行 2.82% 22.30 965.37 4.06% -0.39 (-1.72%)
3 002594 比亚迪 2.73% 2.50 937.25 3.94% -0.05 (-1.96%)
4 688531 日联科技 2.42% 13.88 829.82 3.49% -0.30 (-2.12%)
5 601100 恒立液压 2.37% 10.20 811.31 3.41% 10.20 (100.00%)
6 600498 烽火通信 2.17% 33.00 744.81 3.13% -3.05 (-8.46%)
7 000887 中鼎股份 1.85% 33.05 633.90 2.67% 33.05 (100.00%)
8 002050 三花智控 1.79% 21.25 612.64 2.58% 21.25 (100.00%)
9 688169 石头科技 1.78% 2.51 609.46 2.56% -0.30 (-10.69%)
10 688012 中微公司 1.77% 3.30 607.93 2.56% 0.00 (0.00%)
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