中欧永裕混合C
(001307)公募混合型
1.2334
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2334
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：6.01%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：-11.78%
- 成立以来：23.34%
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：沈悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2334 | 1.2334 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.2324 | 1.2324 | 1.00% |
| 2025-09-26 | 1.2202 | 1.2202 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 1.2268 | 1.2268 | -0.47% |
| 2025-09-24 | 1.2326 | 1.2326 | 0.75% |
| 2025-09-23 | 1.2234 | 1.2234 | -0.90% |
| 2025-09-22 | 1.2345 | 1.2345 | -0.39% |
| 2025-09-19 | 1.2393 | 1.2393 | 0.53% |
| 2025-09-18 | 1.2328 | 1.2328 | -1.46% |
| 2025-09-17 | 1.2511 | 1.2511 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧永裕混合C | 0.82% | 0.23% | 7.61% | 6.01% | 9.70% | 14.98% |
| 同类型排名 | 5854/8521 | 6602/8521 | 6051/8521 | 6518/8521 | 5601/8521 | 5526/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2386 |
基金经理
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沈悦 上任时间：2025-03-25
沈悦女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位.历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧永裕混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧永裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 证券投资基金基金产品资料概要更新本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， |
| 2025-04-22 | 中欧永裕混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-26 | 中欧永裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月）中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-26 | 中欧永裕混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧永裕混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-16 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中欧永裕混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |