0.3863
每万份收益 [2025-09-30]
1.4800%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-06-15
- 基金经理：李更
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3863 |
1.48% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3895 |
1.464% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3766 |
1.446% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3766 |
1.428% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3757 |
1.411% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3608 |
1.392% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.5530 |
1.388% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3557 |
1.281% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3548 |
1.276% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3435 |
1.271% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3436 |
1.266% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3400 |
1.261% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3539 |
1.258% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3500 |
1.256% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3454 |
1.256% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3466 |
1.262% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3333 |
1.265% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3333 |
1.267% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3343 |
1.27% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3502 |
1.272% |