东方红睿逸定期开放混合

(001309)公募混合型
2.2250 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.2250
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.00%
  • 最近一季:4.85%
  • 最近半年:5.55%
  • 今年以来:7.33%
  • 最近一年:8.64%
  • 最近两年:16.43%
  • 最近三年:21.65%
  • 成立以来:122.50%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:孔令超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.21亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:东方红
实时情况
东方红睿逸定期开放混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.40% 15.17 1707.38 6.88% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 1.27% 79.71 1554.35 6.26% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 1.20% 52.53 1464.54 5.90% 0.00 (新增)
4 002223 鱼跃医疗 1.11% 38.09 1356.00 5.46% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 1.10% 24.30 1348.16 5.43% 0.00 (新增)
6 600398 海澜之家 1.09% 190.73 1327.48 5.35% 0.00 (新增)
7 600323 瀚蓝环境 0.94% 47.32 1152.17 4.64% 0.00 (新增)
8 601233 桐昆股份 0.87% 100.00 1060.00 4.27% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 0.84% 4.05 1021.49 4.12% 0.00 (新增)
10 600426 华鲁恒升 0.83% 47.00 1018.49 4.10% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 1.35% 15.17 1628.65 5.56% 2.17 (16.69%)
2 600398 海澜之家 1.25% 190.73 1508.67 5.15% 0.00 (0.00%)
3 600887 伊利股份 1.22% 52.53 1475.04 5.03% 0.00 (0.00%)
4 002223 鱼跃医疗 1.10% 38.09 1328.58 4.53% 0.00 (0.00%)
5 601899 紫金矿业 1.08% 72.00 1304.64 4.45% -8.00 (-10.00%)
6 601318 中国平安 1.04% 24.30 1254.61 4.28% 0.00 (0.00%)
7 689009 九号公司 0.99% 18.40 1199.86 4.09% 18.40 (100.00%)
8 601233 桐昆股份 0.97% 100.00 1172.00 4.00% -14.22 (-12.45%)
9 600323 瀚蓝环境 0.93% 47.32 1130.41 3.86% 47.32 (100.00%)
10 600938 中国海油 0.86% 40.00 1038.80 3.55% 0.00 (0.00%)
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