华安新回报混合A
(001311)公募混合型
1.5215
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：55.73%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5215 | 1.5585 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.5212 | 1.5582 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.5213 | 1.5583 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.5217 | 1.5587 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.5219 | 1.5589 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.5214 | 1.5584 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.5222 | 1.5592 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.5225 | 1.5595 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.5270 | 1.5602 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.5286 | 1.5618 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安新回报混合A | 0.01% | -0.27% | -0.10% | 1.12% | 2.20% | 0.77% |
| 同类型排名 | 7482/8521 | 7291/8521 | 8288/8521 | 7820/8521 | 7327/8521 | 8156/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 1573 |
基金经理
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朱才敏 上任时间：2015-05-19
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-10 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-09 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-12 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-05-12 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-11 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-01-22 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-13 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-10 | 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资的公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |