华安新回报混合A
(001311)公募混合型
1.5215
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：55.73%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006388 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.003810 | 2025-05-14 |
| 3 | 0.007637 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.007696 | 2025-01-15 |
| 5 | 0.007636 | 2024-10-24 |