工银丰盈回报灵活配置混合A

(001320)公募混合型
1.9940 0.81%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
1.9940
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.27%
  • 最近一季:0.96%
  • 最近半年:13.17%
  • 今年以来:17.92%
  • 最近一年:16.20%
  • 最近两年:6.29%
  • 最近三年:-0.50%
  • 成立以来:99.40%
  • 成立日期:2015-05-22
  • 基金经理:林念 秦聪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.41亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银丰盈回报灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 8.94% 100.70 2082.48 10.14% 0.00 (新增)
2 002847 盐津铺子 5.02% 14.56 1170.78 5.70% 0.00 (新增)
3 605499 东鹏饮料 4.51% 3.35 1051.44 5.12% 0.00 (新增)
4 300662 科锐国际 4.37% 34.27 1018.16 4.96% 0.00 (新增)
5 605599 菜百股份 4.26% 60.66 991.79 4.83% 0.00 (新增)
6 002311 海大集团 3.80% 15.10 884.71 4.31% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 3.70% 11.95 862.79 4.20% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 3.51% 18.20 817.54 3.98% 0.00 (新增)
9 002714 牧原股份 3.02% 16.74 703.25 3.42% 0.00 (新增)
10 002345 潮宏基 2.79% 44.38 649.28 3.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 7.34% 97.56 1485.84 8.28% 97.56 (100.00%)
2 000651 格力电器 4.94% 21.98 999.21 5.57% 14.57 (196.63%)
3 600729 重庆百货 4.12% 27.67 833.97 4.65% 27.67 (100.00%)
4 605499 东鹏饮料 3.86% 3.14 781.27 4.35% 3.14 (100.00%)
5 001328 登康口腔 3.83% 18.44 774.48 4.32% 8.76 (90.50%)
6 689009 九号公司 3.74% 11.62 757.51 4.22% 4.88 (72.35%)
7 000333 美的集团 3.47% 8.95 702.58 3.92% 2.73 (43.89%)
8 600600 青岛啤酒 2.96% 7.85 598.64 3.34% 7.85 (100.00%)
9 603983 丸美生物 2.76% 15.58 558.54 3.11% 15.58 (100.00%)
10 002311 海大集团 2.71% 10.98 548.45 3.06% 10.98 (100.00%)
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