东吴新趋势价值线混合
(001322)公募混合型
3.5822
0.73%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
3.5822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.46%
- 最近一季：72.73%
- 最近半年：87.35%
- 今年以来：95.44%
- 最近一年：101.36%
- 最近两年：161.53%
- 最近三年：252.89%
- 成立以来：258.22%
- 成立日期：2015-07-01
- 基金经理：刘元海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.5822 | 3.5822 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 3.5564 | 3.5564 | 1.74% |
| 2025-09-26 | 3.4957 | 3.4957 | -3.14% |
| 2025-09-25 | 3.6089 | 3.6089 | 1.28% |
| 2025-09-24 | 3.5633 | 3.5633 | 1.48% |
| 2025-09-23 | 3.5113 | 3.5113 | 0.80% |
| 2025-09-22 | 3.4834 | 3.4834 | 3.08% |
| 2025-09-19 | 3.3793 | 3.3793 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 3.3823 | 3.3823 | 1.25% |
| 2025-09-17 | 3.3406 | 3.3406 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴新趋势价值线混合 | 2.02% | 12.46% | 72.73% | 87.35% | 101.36% | 95.44% |
| 同类型排名 | 3924/8521 | 679/8521 | 87/8521 | 90/8521 | 123/8521 | 108/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.95亿份 | 25257 |
基金经理
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刘元海 上任时间：2019-04-29
刘元海先生:博士,同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任绝对收益部总经理,其中自2016年4月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月9日不再担任东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2025年1号 |
| 2025-06-13 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-05-27 | 东吴基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-05-13 | 东吴基金管理有限公司关于维持东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告 |
| 2025-04-22 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-18 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额）、大额转换转入业务限额的公告 |
| 2025-01-22 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |